2022年预算管理一体化平台上线以来,县财政局通过完善制度管理、规范支付流程、加强部门协作、严格资金监管,进一步强化资金支付关口管控,持续提升国库集中支付管理水平。
夯实基础,完善管理制度。以国库集中支付管理办法为中心,完善用款计划管理、集中支付规程、银行账户管理、动态监控管理、公务卡管理、会计核算管理等配套制度,形成一套完整的相互衔接支撑的制度体系,全面规范国库集中支付管理工作。
合理分工,规范支付流程。合理确定国库集中支付中心各岗位的职责和权限,从岗位设置到人员分工上实行互相牵制,对资金业务实行交叉复核。严格执行财政国库集中支付电子化管理、电子印章管理,规范电子化支付业务操作流程,及时处理退票、退款,加强内控制度建设,筑牢支付安全意识,切实防范资金支付风险。
多方对账,加强部门协作。金寨县国库集中支付中心坚持按日与代理银行核对支付金额、支付笔数,按月与代理行、人民银行进行对账,不定期与预算单位进行对账,确保了账账相符、账证相符和账实相符。对支付过程中存在的问题做到及时查明原因,及时整改,确保财政资金安全、高效运行。
动态监控,严格资金监管。借力预算执行动态监控,有效设定预警规则,及时纠正预算单位在资金支付过程中的不合规行为。从源头防范财政资金支付风险,发挥动态监控预警、威慑、纠偏、规范作用,进一步提高预算单位资金支付透明度,防范财务风险。